L’Ufficio predispone il bilancio preventivo, di variazione e di rendicontazione consuntiva, effettua il pagamento delle fatture emesse dagli operatori economici a seguito della regolare realizzazione di lavori o fornitura di beni e servizi e cura le relative attività di monitoraggio; provvede ai pagamenti delle utenze; effettua i rimborsi delle spese sostenute dal personale dipendente incaricato alle missioni in Italia e all’Estero; valida contabilmente gli affidamenti e tutti gli impegni di spesa inerenti.

In particolare:

• gestisce in maniera automatizzata, tramite apposito programma, le entrate e le uscite dell’Ente;
• cura i rapporti con l’Istituto tesoriere e con la banca concessionaria del servizio di cassa;
• genera per riscontro contabile reversali d’incasso e mandati di pagamento in formato digitale curandone la relativa trasmissione alla banca concessionaria del servizio di cassa.